Els objectius a assolir són els següents:

1.  Anàlisis de la situació administrativa i financera actual. Detecció dels punts forts i dèbils. Definició dels circuits, procediments, operatives i polítiques. Redactat d'aquests. Organigrama, descripció de les funcions i responsabilitats de tasques pel personal actual.

2.  Anàlisis de la situació de tresoreria. Detecció dels punts forts i dèbils. Definició dels mètodes de pagament i cobrament, terminis, política bancària i costos financers. Redactat de la política de tresoreria.

3.  Aconseguir el control econòmic i financer del negoci a temps real.

4.  Definició de l'anàlisi de costos a establir i execució d'aquest

5.  Facilitar els instruments i un calendari per donar la informació a la direcció com a eina per poder millorar la gestió del negoci.

Disposar del quadre de comandament (a definir les eines que la direcció requereix) com a eina per a la presa de decisions actuals, a mig i llarg termini. Desenvolupar una visió estratègica del negoci des del punt de vista financer i econòmic per poder prendre decisions estructurades i de forma creativa.

La proposta de treball inclouria les següents fases d'actuació :

1.  Anàlisis de la situació actual. Estudi dels processos i circuits actuals. Detectar quins són els aspectes més rellevants de la gestió administrativa, econòmica i financera per poder-los
incloure en el procés de formulació del diagnòstic de l'empresa

2.  Diagnòstic de la situació actual

3. Pla d'acció per l'implantació de solucions pràctiques per la correcció dels problemes detectats i suport en la posta en funcionament i seguiment de les accions a emprendre. Conèixer entendre, millorar i implementar les eines de treball més adients per una bona gestió empresarial.

4. Definició del quadre de comandament (compte de pèrdues i guanys, balanç , pressupost de tresoreria, principals ratis de gestió econòmica i financera). Conèixer i interpretar la informació facilitada per poder prendre les decisions adequades.

Les àrees a analitzar són:

•  Facturació . Circuit albarans i factures. Condicions de cobrament establertes

•  Proveïdors. Circuit albarans i factures. Condicions de pagament establertes.

•  Despeses (dietes, pàrkings, kilòmetres). Circuit de les notes de despeses, justificació , pagament

•  Control de les hores dedicades pel personal a cada projecte (si s'escau, dependrà del tipus de negoci)

•  Anàlisis de costos de cada projecte. Establir un mètode de càlcul de costos

•  Tresoreria. Gestió cobraments, gestió pagaments, impagats, control de despeses financeres. Pressupost de tresoreria, previsions mensuals de tresoreria, posició diària de tresoreria.
Mitjans informàtics per obtenir aquesta informació . Política bancària de la companyia.

•  Anàlisis financer de l'empresa. Balanç de situació , estat d'origen i aplicació de fons, ratis per l'anàlisi patrimonial

•  Anàlisis econòmic. Compte de resultats, quadre de comandament, ratis per l'anàlisi econòmic i financer de l'empresa

• Anàlisis de la rendibilitat empresarial. Relació caixa/beneficis, efecte de la rendibilitat en la situació financera de l'empresa, ratis de rendibilitat

• Endeutament empresarial. Càlcul de l'endeutament, efecte econòmic financer, criteris i situacions d'endeutament